11月12日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0451，涨0.1%

本站消息，11月12日，平安合悦定开债最新单位净值为1.0451元，累计净值为1.3057元，较前一交易日上涨0.1%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.47%，近3个月上涨1.02%，近6个月上涨1.88%，近1年上涨5.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

平安合悦定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比138.53%，现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为苏宁，苏宁于2021年5月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报15.72%。

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。